运作公告
中信理财之锦绣1号2007年第三季度产品收益公告
- 2007-10-19 22:59
- 来源：
1. 产品投资收益
2.产品投资概况
锦绣1号产品主要投资项目包括中国境内金融等领域的股权投资、IPO配售和公众公司的定向增发项目。截至2007年9月30日，锦绣1号已按信托文件的约定在银行、保险等领域进行积极的股权投资，流动资金主要投资于新股申购项目。
锦绣一号之估值受股市波动影响，本报告之估值数据并不能反映或预测基金信托到期时的实际收益，仅供投资者参考。
| 2007年9月30日 | |
| 累计净值 | 人民币3,358,119,756.04元 |
| 每万元累计净收益 | 锦绣1号产品A：18,972元 |
| 锦绣1号产品B：21,081元 | |
| 累计收益率 | 锦绣1号产品A：189.72% |
| 锦绣1号B：210.81% |
2.产品投资概况
锦绣1号产品主要投资项目包括中国境内金融等领域的股权投资、IPO配售和公众公司的定向增发项目。截至2007年9月30日，锦绣1号已按信托文件的约定在银行、保险等领域进行积极的股权投资，流动资金主要投资于新股申购项目。
锦绣一号之估值受股市波动影响，本报告之估值数据并不能反映或预测基金信托到期时的实际收益，仅供投资者参考。
中信银行
2007年10月19日