运作公告
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2号2011年1月5日净值公告
- 2011-01-10 14:23
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尊敬的客户:
我行发行的中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2号理财产品(理财编号:T15003)于2010年8月6日正式成立。本产品主要投资于银行间债券市场及沪深交易所上市债券、新股申购,以及其他非债券类低风险产品,不直接投资于证券二级市场股票、权证等权益类资产。
截至2011年1月5日,本产品单位净值为1.0103元。
备注:单位净值已扣除管理费。
我们珍惜您对我们的信任,我们将继续秉承审慎投资的策略,规范运作,勤勉尽责,为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持!
中信银行私人银行中心
2011年1月10日
附表1:产品单位净值表(单位:元/份)
单位净值 | 累计净值 | |
8月16日 | 1 | - |
8月31日 | 1.0022 | 1.0022 |
9月30日 | 1.0082 | 1.0082 |
10月8日 | 1.0103 | 1.0103 |
10月31日 | 1.0093 | 1.0093 |
11月5日 | 1.0150 | 1.0150 |
11月30日 | 1.0071 | 1.0071 |
12月6日 | 1.0070 | 1.0070 |
12月31日 | 1.0094 | 1.0094 |
1月5日 | 1.0103 | 1.0103 |
附表2:产品净值情况表(单位:元,2011-1-5)
信托本金(份) |
1,329,509,157.64 |
资产类合计 | 1,349,012,285.34 |
固定费用 | 5,725,791.25 |
信托资产净值 | 1,343,270,269.09 |
扣固定费后单位净值 | 1.0103 |