运作公告
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2号2011年1月5日净值公告
- 2011-01-10 14:23
- 来源：
尊敬的客户：
我行发行的中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2号理财产品（理财编号：T15003）于2010年8月6日正式成立。本产品主要投资于银行间债券市场及沪深交易所上市债券、新股申购，以及其他非债券类低风险产品，不直接投资于证券二级市场股票、权证等权益类资产。
截至2011年1月5日，本产品单位净值为1.0103元。
备注：单位净值已扣除管理费。
我们珍惜您对我们的信任，我们将继续秉承审慎投资的策略，规范运作，勤勉尽责，为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持！
中信银行私人银行中心
2011年1月10日
附表1：产品单位净值表（单位：元/份）
| 单位净值 | 累计净值 | |
| 8月16日 | 1 | - |
| 8月31日 | 1.0022 | 1.0022 |
| 9月30日 | 1.0082 | 1.0082 |
| 10月8日 | 1.0103 | 1.0103 |
| 10月31日 | 1.0093 | 1.0093 |
| 11月5日 | 1.0150 | 1.0150 |
| 11月30日 | 1.0071 | 1.0071 |
| 12月6日 | 1.0070 | 1.0070 |
| 12月31日 | 1.0094 | 1.0094 |
| 1月5日 | 1.0103 | 1.0103 |
附表2：产品净值情况表（单位:元，2011-1-5）
信托本金(份) |
1,329,509,157.64 |
| 资产类合计 | 1,349,012,285.34 |
| 固定费用 | 5,725,791.25 |
| 信托资产净值 | 1,343,270,269.09 |
| 扣固定费后单位净值 | 1.0103 |