运作公告
中信理财之转债增强型新股计划0801号(理财编号:P08010101)未冻结部分本金及收益返还公告
- 2009-02-25 10:38
- 来源:
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之转债增强型新股计划0801号于2008年2月19日正式成立,并于2009年2月23日到期。由于本计划申购的新股“立立电子”在产品到期前仍未上市,申购资金仍处于冻结状态,本计划将首先返还未冻结部分本金及收益,具体金额如下:
期初产品单位净值 | 1.0000元 |
产品运作期间 | 2008年2月19日-2009年2月23日 |
期末产品单位净值(费后) | 1.0210元 |
期末产品年化收益率(费后) | 2.0660% |
每万元参考净收益 | 210元 |
每万元未冻结本金及收益 | 10206元 |
每万元剩余冻结本金 | 4元 |
注:
1.本产品期末未达浮动管理费收取标准,未收取浮动管理费。
2. 公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
未冻结部分本金及收益将于2009年2月26日返还至客户指定账户。冻结部分收益金额、返还日期,我行将视“立立电子”上市进展情况另行公告。
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中信银行
2009年2月25日
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