运作公告
中信理财之转债增强型新股计划0801号(理财编号:P08010101)2008年11月收益公告
- 2008-12-09 10:43
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尊敬的客户:
截至2008年10月31日,中信理财之转债增强型新股计划0801号(理财编号:P08010101)每份净值为1.0167元,累计年化收益率为2.38%。
11月30日 | |
每份净值 | 1.0174元 |
每万份累计净收益 | 174元 |
累计年化收益率 | 2.22% |
说明:
1.本产品网上申购中签的股票、可转债未上市部分,按申购价格计算净值。
2.本产品网上申购中签的股票、可转债中已上市但未卖出部分,按估值日收盘价格计算净值。
3.本产品每份初始净值1元。净值已扣除固定费用。
转债增强型新股计划0801号自成立日至2008年11月30日每份净值变化如下图所示:
11月A股市场没有新股发行,但股票增发重启,东方电气、招商地产等先后进行了公开增发,考虑到增发新股申购受二级市场影响较大,而近期市场波动较大,考虑到本产品的风险承受能力,故未参与增发新股申购,大部分资金投资于交易所短期国债、国债逆回购以及可分离纯债等低风险品种。由于交易所回购利率持续保持低位,股票市场有所回暖,债券收益下降,导致产品净值增长低于预期。预期短期内一级市场新股、可转债的发行可能仍将停滞。本产品将逐步加大短期国债、货币基金的投资比例,在风险可控、收益稳定的运作原则下稳步提升产品的收益。
我们珍惜产品投资人对我们的投资和信任,我们将继续奉行审慎投资、规范运作、勤勉尽责地为提高账户收益率,实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行的大力支持!
中信银行
2008年12月9日
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