运作公告

中信理财之财富成长计划2期(理财编码:T13004)2014年8月投资公告

  • 2014-09-10 17:59
  • 来源:

尊敬的客户:

您好! 您所投资的中信理财之财富成长计划2期(理财编码:T13004)2014年8月投资情况如下:

一、产品净值及收益

截至2014年8月29日,中信理财之财富成长计划2期每份净值为1.1649元。和上期期末相比,净值上涨0.0033元,涨幅为0.28%。

  2014年8月29日
每份净值 1.1649元
每万份累计净收益 1,649元

说明:
1.本产品场外申购所持有的开放式基金以估值日基金净值估值,估值日暂停估值的,以监管机构指定的专业报纸公开公布最近一个工作日基金净值计算。
2.本产品通过交易所市场购买的ETF、LOF、封闭式基金按照估值日收盘价估值,若估值日遇该基金停牌则按照最近一个交易日的收盘价估值。
3.本产品持有的开放式基金如遇分红,该红利于除权日当日计入产品收益。
4.本产品网上申购中签的股票未上市部分,按申购价格计算净值。
5.本产品网上申购中签的股票中已上市但未卖出部分,按估值日收盘价格计算净值。
6.本产品每份初始净值1元。净值已扣除固定费用。

财富成长计划2期每份净值变化如下图所示:

中信理财之财富成长计划2期(理财编码:T13004)2014年8月投资公告

二、本月市场回顾与投资小结

1、市场回顾

8月份债市在供给相对平稳、基本面预期不佳、资金面较为缓和以及定向降息等多重因素下继续向好。利率债方面,长端利率在基本面疲弱和定向宽松等利好刺激下继续下行,金融债表现好于国债;信用债跟随利率债平坦化下行,城投债表现依然亮眼,信用利差处于历史低位。

2、投资小结

本报告期内,根据契约的约定,产品将于9月中旬清盘结束。投资顾问卖出了全部持仓债券,赎回了全部持仓基金。产品当前持仓全部为现金和交易所逆回购资产,为产品结束做好了准备。

期末持仓状况

投资品种 市值(元) 市值占净值比例
买入质押式回购 34,800,696.00 102.67%
现金及其它 331,990.37 0.98%

注:资产组合中含已计未提的管理费。

三、产品后期投资策略

根据产品契约,产品将于9月结束。产品当前持仓全部为交易所逆回购和现金资产,流动性极强,投资顾问将在产品结束前全部变现,保证产品顺利清盘。

产品各管理人共同珍惜产品投资人对我们的投资和信任。投资顾问将继续奉行审慎投资、规范运作的管理原则,勤勉尽责地为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。

感谢您对中信银行的大力支持!

中信银行
2014年9月10日

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