运作公告
中信理财之财富成长计划2期(理财编码:T13004)2014年8月投资公告
- 2014-09-10 17:59
- 来源:
尊敬的客户:
您好! 您所投资的中信理财之财富成长计划2期(理财编码:T13004)2014年8月投资情况如下:
一、产品净值及收益
截至2014年8月29日,中信理财之财富成长计划2期每份净值为1.1649元。和上期期末相比,净值上涨0.0033元,涨幅为0.28%。
2014年8月29日 | |
每份净值 | 1.1649元 |
每万份累计净收益 | 1,649元 |
说明:
1.本产品场外申购所持有的开放式基金以估值日基金净值估值,估值日暂停估值的,以监管机构指定的专业报纸公开公布最近一个工作日基金净值计算。
2.本产品通过交易所市场购买的ETF、LOF、封闭式基金按照估值日收盘价估值,若估值日遇该基金停牌则按照最近一个交易日的收盘价估值。
3.本产品持有的开放式基金如遇分红,该红利于除权日当日计入产品收益。
4.本产品网上申购中签的股票未上市部分,按申购价格计算净值。
5.本产品网上申购中签的股票中已上市但未卖出部分,按估值日收盘价格计算净值。
6.本产品每份初始净值1元。净值已扣除固定费用。
财富成长计划2期每份净值变化如下图所示:
二、本月市场回顾与投资小结
1、市场回顾
8月份债市在供给相对平稳、基本面预期不佳、资金面较为缓和以及定向降息等多重因素下继续向好。利率债方面,长端利率在基本面疲弱和定向宽松等利好刺激下继续下行,金融债表现好于国债;信用债跟随利率债平坦化下行,城投债表现依然亮眼,信用利差处于历史低位。
2、投资小结
本报告期内,根据契约的约定,产品将于9月中旬清盘结束。投资顾问卖出了全部持仓债券,赎回了全部持仓基金。产品当前持仓全部为现金和交易所逆回购资产,为产品结束做好了准备。
期末持仓状况
投资品种 | 市值(元) | 市值占净值比例 |
买入质押式回购 | 34,800,696.00 | 102.67% |
现金及其它 | 331,990.37 | 0.98% |
注:资产组合中含已计未提的管理费。
三、产品后期投资策略
根据产品契约,产品将于9月结束。产品当前持仓全部为交易所逆回购和现金资产,流动性极强,投资顾问将在产品结束前全部变现,保证产品顺利清盘。
产品各管理人共同珍惜产品投资人对我们的投资和信任。投资顾问将继续奉行审慎投资、规范运作的管理原则,勤勉尽责地为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行的大力支持!
中信银行
2014年9月10日