运作公告
中信银行私人银行之增强债券型投资专户(增强3号) (理财编号：T15006)2014年3月开放日净值和收益分配公告
- 2014-03-21 11:47
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尊敬的客户：
我行发行的中信银行私人银行之增强债券型投资专户(增强3号)（理财编号：T15006）于2012年12月7日正式成立。根据产品合同相关条款规定，该产品于2014年3月17日开放申购赎回。现将开放估值基准日产品净值公布如下：
| 开放估值基准日 | 2014年3月17日 |
| 分红前每份净值 | 1.0807元 |
| 分红后每份净值 | 1.0407元 |
注：分红前每份净值已扣除相关费用。目前产品累计单位净值为1.0807元。
同时，根据产品合同相关条款规定，本产品对截至 2013年3月17日未提出赎回申请的投资者分配产品收益。每份产品份额分配0.04元（已赎回产品的投资者不参与产品收益分配）。客户资金将在产品开放日后7个工作日内划到客户指定账户。
感谢您对中信银行的大力支持！
中信银行
2014年3月21日