运作公告
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户2011年9月30日收益公告
- 2011-10-11 16:44
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尊敬的客户：
中信银行私人银行之增强固定收益型投资专户（以下简称“本产品”）于2009年2月27日成立。本产品主要投资于银行间债券市场及沪深交易所上市债券、新股申购，以及其他非债券类低风险产品，不直接投资于证券二级市场股票、权证等权益类资产。
截至2011年9月30日，本产品单位净值为1.0397元，累计净值1.1292元。
备注：单位净值已扣除管理费。
我们珍惜您对我们的信任，我们将继续秉承审慎投资的策略，规范运作，勤勉尽责，为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持！
中信银行私人银行中心
2011年10月11日
附表1：产品单位净值表（单位：元/份）
| 单位净值 | 累计净值 | ||
| 2009-3-31 | 1.0145 | 1.0145 | |
| 2009-4-30 | 1.0179 | 1.0179 | |
| 2009-5-15 | 1.0246 | 1.0246 | |
| 2009-5-31 | 1.0294 | 1.0294 | |
| 2009-6-15 | 1.0330 | 1.0330 | |
| 2009-6-30 | 1.0367 | 1.0367 | |
| 2009-7-15 | 1.0430 | 1.0430 | |
| 2009-7-31 | 1.0536 | 1.0536 | |
| 2009-8-17 | 1.0430 | 1.0430 | |
| 2009-8-31 | 1.0423 | 1.0423 | |
| 2009-9-15 | 1.0425 | 1.0425 | |
| 2009-9-30 | 1.0469 | 1.0469 | |
| 2009-10-15 | 1.0467 | 1.0467 | |
| 2009-10-31 | 1.0553 | 1.0553 | |
| 2009-11-16 | 1.0590 | 1.0590 | |
| 2009-11-30 | 1.0602 | 1.0602 | |
| 2009-12-15 | 1.0246 | 1.0616 | |
| 2009-12-15 | 单位份额分红0.037元 | ||
| 2009-12-31 | 1.0326 | 1.0696 | |
| 2010-1-15 | 1.0428 | 1.0798 | |
| 2010-1-31 | 1.0474 | 1.0844 | |
| 2010-2-22 | 1.0504 | 1.0874 | |
| 2010-2-28 | 1.0524 | 1.0894 | |
| 2010-3-15 | 1.0548 | 1.0918 | |
| 2010-3-31 | 1.0600 | 1.0970 | |
| 2010-4-15 | 1.0599 | 1.0969 | |
| 2010-4-30 | 1.0668 | 1.1038 | |
| 2010-5-17 | 1.0694 | 1.1064 | |
| 2010-5-31 | 1.0740 | 1.1110 | |
| 2010-6-17 | 1.0737 | 1.1107 | |
| 2010-6-30 | 1.0750 | 1.1120 | |
| 2010-7-15 | 1.0803 | 1.1173 | |
| 2010-7-31 | 1.0818 | 1.1188 | |
| 2010-8-16 | 1.0350 | 1.1245 | |
| 2010-8-16 | 单位份额分红0.0525元 | ||
| 2010-8-31 | 1.0348 | 1.1243 | |
| 2010-9-15 | 1.0389 | 1.1284 | |
| 2010-9-30 | 1.0401 | 1.1296 | |
| 2010-10-15 | 1.0476 | 1.1371 | |
| 2010-10-31 | 1.0401 | 1.1296 | |
| 2010-11-15 | 1.0355 | 1.1250 | |
| 2010-11-30 | 1.0281 | 1.1176 | |
| 2010-12-15 | 1.0318 | 1.1213 | |
| 2010-12-31 | 1.0296 | 1.1191 | |
| 2011-1-17 | 1.0296 | 1.1191 | |
| 2011-1-31 | 1.0294 | 1.1189 | |
| 2011-2-15 | 1.0293 | 1.1188 | |
| 2011-2-28 | 1.0292 | 1.1187 | |
| 2011-3-15 | 1.0352 | 1.1247 | |
| 2011-3-31 | 1.0368 | 1.1263 | |
| 2011-4-15 | 1.0429 | 1.1324 | |
| 2011-4-30 | 1.0439 | 1.1334 | |
| 2011-5-16 | 1.0460 | 1.1355 | |
| 2011-5-31 | 1.0455 | 1.1350 | |
| 2011-6-15 | 1.0429 | 1.1324 | |
| 2011-6-30 | 1.0429 | 1.1324 | |
| 2011-7-15 | 1.0401 | 1.1296 | |
| 2011-7-31 | 1.0334 | 1.1229 | |
| 2011-8-15 | 1.0356 | 1.1251 | |
| 2011-8-31 | 1.0313 | 1.1208 | |
| 2011-9-15 | 1.0280 | 1.1175 | |
| 2011-9-30 | 1.0397 | 1.1292 | |
附表2：产品净值情况表（单位:元，2011-9-30）
| 信托本金(份) | 381,380,394.35 |
| 资产类合计 | 398,280,099.86 |
| 固定费用 | 1,729,218.47 |
| 信托资产净值 | 396,536,216.39 |
| 扣固定费后单位净值 | 1.0397 |
| 复权后单位净值 | 1.1292 |