运作公告
中信理财之基金计划6号(理财编号:P07B10101)第3次开放赎回净值公告
- 2009-04-28 00:20
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之基金计划6号(理财编号:P07B10101)于2007年10月17日正式成立。根据产品合同规定条款,该产品于2009年4月17日第3次开放赎回。现将赎回日产品净值公布如下:
日期 | 赎回费前每份净值(元) | 赎回费后每份净值(元) |
2009年4月17日 | 0.9096 | 0.8914 |
注:赎回费前每份净值已扣除固定管理费。
客户赎回资金将于2009年4月29日前(含)返回客户指定账户。
感谢您对中信银行的大力支持!
中信银行
2009年4月28日