运作公告
中信理财之基金计划5号2007年12月收益公告
- 2008-01-10 23:08
- 来源:
尊敬的客户:
截至2007年12月31日,中信理财之基金计划5号每份净值为1.1056元,累计年化收益率为39.33%。
12月31日 | 比上月增加 | |
每份净值 | 1.1056元 | 0.0796元 |
每万份累计净收益 | 1056元 | 796元 |
累计年化收益率(费后) | 39.33% | 25.17% |
说明:
1.本产品场外申购所持有的开放式基金以估值日基金净值估值,估值日暂停估值的,以监管机构指定的专业报纸公开公布最近一个工作日基金净值计算。
2.本产品通过交易所市场购买的ETF、LOF、封闭式基金按照估值日收盘价计算,若估值日遇该基金停牌则按照最近一个交易日的收盘价计算。
3.本产品持有的开放式基金如遇分红,该红利于除权日当日计入产品收益。
4.对于产品网上申购中签的股票未上市部分,按申购价格计算其价值。
5.对于产品网上申购中签的股票中已上市但未卖出部分,按估值日收盘价格计算净值和收益率。
6.产品每份初始净值1元。净收益已扣除各项相关费用,下同。
基金计划5号每份净值及累计年化收益率变化如下图所示:
感谢您对中信银行的大力支持!
中信银行
2008年1月10日