运作公告
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝(FOF)投资专户2010年9月30日收益公告
- 2010-10-13 11:24
- 来源：
尊敬的客户：
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝（FOF）投资专户（以下简称“本产品”）于2009年11月17日成立。截至2010年9月30日，本产品计提浮动费用后单位净值为0.9995。
本产品主要投资于国内证券市场公开发行的各类证券投资基金、固定收益类产品，以及监管部门允许投资的其他低风险金融工具。其中基金投资比例为：0％～95%；债券等固定收益类资产投资比例为：5%～100％。
截止2010年9月30日，本产品持有的所有证券品种明细如下：
| 名 称 | 市 值 | 投资比例 |
| 银行存款 | 16,653,671.40 | 21.49% |
| 企业债：10中海运MT（代码：1082076） | 20,232,000.00 | 26.11% |
| 企业债：10晋焦煤MT（代码：1082086） | 20,540,000.00 | 26.51% |
| 企业债：10鞍钢MT（代码：1082095） | 10,041,000.00 | 12.96% |
| 开放基金：海富债券 | 10,027,247.95 | 12.94% |
| 合 计 | 77,493,919.35 |
下一个开放期为2010年10月8日至2010年10月15日。届时投资者可以办理申购与赎回。
我们珍惜您对我们的信任，我们将严格执行产品投资策略，规范运作，勤勉尽责，为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行私人银行中心的大力支持！
中信银行私人银行中心
2010年10月13日
附表1：产品单位净值表（单位：元/份）
| 单位净值 | 累计净值 | |
| 11月30日 | 1.0044 | 1.0044 |
| 12月15日 | 1.0100 | 1.0100 |
| 12月31日 | 1.0192 | 1.0192 |
| 1月15日 | 1.0226 | 1.0226 |
| 1月31日 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2月22日 | 0.9907 | 0.9907 |
| 2月28日 | 0.9927 | 0.9927 |
| 3月15日 | 0.9844 | 0.9844 |
| 3月31日 | 1.0013 | 1.0013 |
| 4月15日 | 1.0114 | 1.0114 |
| 4月30日 | 0.9738 | 0.9738 |
| 5月17日 | 0.9547 | 0.9547 |
| 5月31日 | 0.9568 | 0.9568 |
| 6月17日 | 0.9565 | 0.9565 |
| 6月30日 | 0.9560 | 0.9560 |
| 7月15日 | 0.9838 | 0.9838 |
| 7月31日 | 0.9985 | 0.9985 |
| 8月16日 | 1.0004 | 1.0004 |
| 8月31日 | 1.0017 | 1.0017 |
| 9月15日 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9月30日 | 0.9995 | 0.9995 |
附表2：产品净值情况表（单位:元，2010-9-30）
| 信托本金 | 77,515,549.26 |
| 资产类合计 | 78,232,071.16 |
| 固定费用 | 293,240.98 |
| 累计计提浮动费用（不含本次） | 379,586.24 |
| 信托资产净值 | 77,482,341.71 |
| 扣固定费后单位净值（小数点后第五位舍位） | 0.9995 |
| 扣固定费后年化收益率 | -0.0674% |
| 历史开放日最高单位净值（或项目成立日单位净值） | 1.0226 |
| 本次应计提（或预提）的浮动管理费 | 0 |
| 扣除浮动管理费后的资产净值 | 77,482,341.71 |
| 扣除浮动管理费后的单位净值（小数点后第五位舍位） | 0.9995 |
| 扣除浮动费后年化收益率 | -0.0674% |