运作公告
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝（FOF）投资专户到期清算公告
- 2012-11-21 15:51
- 来源：
尊敬的客户：
中信银行私人银行之灵活配置型基金宝（FOF）投资专户（产品编号T15002）于2009年11月17日成立，并于2012年11月16日到期。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，到期后产品收益详细情况如下：
| 产品到期日 | 2012年11月16日 |
| 清算日单位净值（元） | 1.1070 |
| 清算日年化收益率 | 3.5634% |
注：单位净值已扣除管理费。
根据产品说明有关约定，产品到期日（或理财计划实际终止日）至理财资金返还到账日为产品清算期，清算期内不计付利息。客户本金及收益返还将于产品到期日后7个工作日内支付，即不迟于2012年11月27日资金到账。
中信银行私人银行中心
2012年11月21日