运作公告
中信理财之新股申购计划5号(理财编号:P07A90101)2008年8月收益公告
- 2008-09-09 22:13
- 来源:
尊敬的客户:
截至2008年8月31日,中信理财之新股申购计划5号(理财编号:P07A90101)每份净值为1.0667元,累计年化收益率为7.83%。
8月31日 | |
每份净值 | 1.0667元 |
每万份累计净收益 | 667元 |
累计年化收益率(费后) | 7.83% |
说明:
1.对于产品网上申购中签的股票未上市部分,按申购价格计算净值。
2.对于产品网上申购中签的股票中已上市但未卖出部分,按估值日收盘价格计算净值。
3.产品每份初始净值1元。净值已扣除固定费用和浮动管理费。
新股申购计划5号每份净值及累计年化收益率变化如下图所示:
8月二级市场进一步探底,但新股发行市盈率仍然维持在20多倍的高位,从已上市的新股看,低价股首日涨幅明显高于高价股。从中国南车冻结资金的规模来看,大盘股的申购资金仍然维持在年初的2万亿左右。由于新股发行节奏的放缓,小盘股的发行从之前单轮2-3只减少至1只,小盘股申购收益率进一步降低。但与此相反的是,本月新股过会明显加速,已过会的新股储备已增加至34只,其中包括两只大盘股。我们认为本月新股发行节奏放缓与补中报有一定关系,也不排除是监管层考虑到南车发行以及市场低迷状况所做的调整,预计未来两三个月小盘股的发行可能会恢复到正常状态,但大盘股的发行速度仍然较慢,新股申购收益率仍然将维持在较低水平。我们将通过有选择地参与转债申购以及信贷资产投资,加强现金管理,尽可能地提高产品收益。
我们珍惜产品投资人对我们的投资和信任,我们将继续奉行审慎投资、规范运作、勤勉尽责地为提高账户收益率,实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行的大力支持!
中信银行
2008年9月9日
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