运作公告
中信理财之新股申购计划10号B(理财编号:P07C90102) 2008年2月收益公告
- 2008-03-08 18:58
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尊敬的客户:
截至2008年2月29日,中信理财之新股申购计划10号B(理财编号:P07C90102)每份净值为1.0046元,累计年化收益率为3.23%。
2月29日 | |
累计净值 | 1.0046元 |
每万元净收益 | 46元 |
累计年化收益率 | 3.23% |
说明:
1.对于产品申购中签的股票未上市部分,按申购价格计算净值。
2.对于产品申购中签的股票中已上市但未卖出部分,按估值日收盘价格计算净值。
3.产品每份初始净值1元。净值已扣除固定管理费。
新股申购计划10号B每份净值及累计年化收益率变化如下图所示:
2月份新股申购计划10号B投资运作稳健,已申购了2只新股,1只可分离转债。其中根据新股定价策略选择首日卖出1只新股和1只可分离转债;1只新股未上市,其中可分离转债是在3月5日上市并卖出,其收益不能算入本月净值。由于本月受新年长假因素影响,新股发行上市较少,所以本月新股的投资收益明显低于平常月份。
本计划将继续严格按照合同的有关规定进行新股申购的投资,为投资者创造稳健收益。
中信银行
2008年3月8日