运作公告
中信理财之新股申购计划7号(理财编号:P07C40101)2008年10月收益公告
- 2008-11-11 12:31
- 来源:
尊敬的客户:
截至2008年10月31日,中信理财之新股申购计划7号(理财编号:P07C40101)每份净值为1.0445元,累计年化收益率为4.97%。
10月31日 | |
每份净值 | 1.0445元 |
每万份累计净收益 | 445元 |
累计年化收益率(费后) | 4.97% |
说明:
1.对于产品网上申购中签的股票未上市部分,按申购价格计算净值。
2.对于产品网上申购中签的股票中已上市但未卖出部分,按估值日收盘价格计算净值。
3.产品每份初始净值1元。净值已扣除固定费用。
新股申购计划7号每份净值及累计年化收益率变化如下图所示:
10月份当月没有新股发行,本产品主要配置了货币市场基金。由于没有新股发行,收益率较前期出现下降。在当前没有新股发行的档期,本产品将主要通过配置货币市场基金来进行流动性管理。
我们珍惜产品投资人对我们的投资和信任,我们将继续奉行审慎投资、规范运作、勤勉尽责地为提高账户收益率,实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行的大力支持!
中信银行
2008年11月11日