运作公告
中信理财之新股申购计划10号B(理财编号: P07C90102)2008年10月收益公告
- 2008-11-11 18:39
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尊敬的客户:
截至2008年10月31日,中信理财之新股申购计划10号B(理财编号:P07C90102)每份净值为1.0287元,累计年化收益率为3.53%。
10月31日 | |
累计净值 | 1.0287元 |
每万元净收益 | 287元 |
累计年化收益率(费后) | 3.53% |
说明:
1.对于产品网上申购中签的股票未上市部分,按申购价格计算净值。
2.对于产品网上申购中签的股票中已上市但未卖出部分,按估值日收盘价格计算净值。
3.产品每份初始净值1元。净值已扣除固定管理费。
新股申购计划10号B每份净值及累计年化收益率变化如下图所示:
10月份没有新股发行,新股申购计划10号购买了部分优质信贷资产,并申购了部分货币市场基金。
10月份证券市场大幅下跌24%,创造了单月跌幅的历史记录。预计监管机构将进一步控制新股发行的节奏,近期新股发行重新启动的可能性不大。
本计划将继续严格按照合同的有关规定进行稳健投资,有选择地参与转债申购以及信贷资产投资,通过货币市场基金的配置,加强现金管理,尽可能地提高产品收益。
中信银行
2008年11月11日