运作公告
中信理财之蓝筹计划3号(理财编号:T13009)2012年10月投资公告
- 2012-11-09 10:48
- 来源:
尊敬的客户:
您好!您所投资的中信理财之蓝筹计划3号2012年10月投资情况如下:
一、产品净值及收益
截至2012年10月31日,中信理财之蓝筹计划3号(理财编号:T13009)每份净值为1.0896元,和上期期末相比,净值下跌0.0166元,跌幅1.50%。
2012年10月31日 | |
每份净值 | 1.0896元 |
每万份累计净收益 | 896元 |
说明:
1. 本产品场内(指沪深交易所内,下同)上市交易的证券资产,估值日的单位价值以其交易的证券交易所挂牌的收盘价计算,估值日无收盘价的以估值日前最近交易日的收盘价计算。
2. 本产品已申购成功但未公开上市交易的股票或可转债、或已公开上市但处于锁定期的股票或可转债,以成本价格计算其价值;可交易股票或可转债按照估值日收盘价计算,若估值日遇该证券停牌则按照最近一个交易日的收盘价计算。
3.本产品场外申购所持有的开放式基金以估值日基金净值估值,估值日暂停估值的,以监管机构指定的专业报纸公开公布最近一个工作日基金净值计算。
4.本产品通过交易所市场购买的ETF、LOF、封闭式基金按照估值日收盘价计算,若估值日遇该基金停牌则按照最近一个交易日的收盘价计算。
5.本产品持有的开放式基金如遇分红,该红利于除权日当日计入产品收益。
6.产品每份初始净值1元。净值已扣除固定费用。
蓝筹计划3号每份净值变化如下图所示:
二、投资回顾
(一)债券市场
10月份债券市场先涨后跌,上旬,由于资金面较9月底明显宽松,债券市场迎来一波反弹;中下旬,公布的经济数据小幅反弹,同时资金面再度紧张,债券市场再度进入调整。策略上:投资顾问维持持仓结构不变,在调整时适当增持封闭式债券型基金,并进行短期流动性管理。
(二)股票市场
10月份市场在十八大“维稳”和三季报低于预期的交织下出现反弹并震荡,成交量进一步缩小。风格上,总体体现防御性,消费类品种表现相对较好。具体的,上证指数、深证成指、沪深300指数、中小板月度均下跌,涨跌幅分别为-0.83%、-2.41%、-1.67%、-2.04%;仅创业板指数略上涨,涨幅为0.29%。
从行业指数来看,23个一级行业指数(申万)表现差异大,涨幅前5的行业分别为:家用电器、黑色金属、医药生物、房地产和公用事业;跌幅前5的行业分别为:有色金属、信息设备、采掘、农林牧渔和信息服务。
上月投资顾问对市场持谨慎乐观的观点,认为在超跌反弹和十八大维稳预期下,投资情绪会有所恢复,风险偏好可能上升。基于上述市场判断,投资操作上偏灵活,在控制总风险的前提下积极精选个股进行波段操作。
期末资产组合情况
投资产品 | 市值 | 市值占净值比例 |
现金及其他货币资产 | 3,157,256.58 | 2.38% |
债券 | 68,589,972.90 | 51.64% |
债券型基金 | 12,227,033.38 | 9.21% |
股票型基金 | 0.88 | 0.00% |
股票 | 51,214.688.25 | 38.56% |
其他资产 | 2,139,827.89 | 1.61% |
注:1、资产组合中含已计未提的管理费。
2、其他资产主要包括应收利息等不包含在主要投资产品范围内的资产。
3、上表中没有包括“应付受益人收益”4,355,532.32,占净值比例:3.28%。
三、投资策略
(一)债券市场
展望11月份,投资顾问认为债券市场机会大于风险,但在宽松政策预期下降和经济增速短期反弹的背景下债券市场上涨空间有限。策略上:投资顾问将继续以利率债和中高评级信用债为主,适当增持短久期且收益率较高的信用债,封闭式债券型基金和可转债投资重点在仓位控制下的右侧价差交易;继续进行短期流动性管理。
(二)股票市场
中期看,宏观经济下行没有结束,但已从下滑阶段进入了横向筑底阶段,因此预计市场的调整会伴随经济低位徘徊而延长,指数中期持续弱势,主要注重个股研究。短期看,虽然宏观数据和香港外资流动反映正面,但多数投资人顾虑因十八大“维稳行情”结束,市场可能继续下跌,且11月解禁会带来持续抛压,行情总体表现谨慎。预计在正常的维稳和抛压结束后,个股会随着经济企稳而分化,投资操作上出现个股机会。投资操作上,投资顾问将注重风险控制和总仓位管理,主要进行个股精选和波段操作。
产品各管理人共同珍惜产品投资人对我们的投资和信任。投资顾问将继续奉行审慎投资、规范运作的管理原则,勤勉尽责地为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行的大力支持!
中信银行
2012年11月9日