运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-11-06 21:00
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2009年11月2日-2009年11月6日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-11-6 | 865.55 | 2009-11-6 | 84.17 | 2009-11-6 | 25.45 | 2009-11-6 | 14.64 | 2009-11-6 | 13.92 |
| 2009-11-5 | 852.12 | 2009-11-5 | 83.12 | 2009-11-5 | 25.03 | 2009-11-5 | 14.6 | 2009-11-5 | 13.83 |
| 2009-11-4 | 851.84 | 2009-11-4 | 82.7 | 2009-11-4 | 25.01 | 2009-11-4 | 14.62 | 2009-11-4 | 13.82 |
| 2009-11-3 | 834.73 | 2009-11-3 | 81.63 | 2009-11-3 | 24.2 | 2009-11-3 | 14.22 | 2009-11-3 | 13.52 |
| 2009-11-2 | 844.75 | 2009-11-2 | 82.01 | 2009-11-2 | 24.71 | 2009-11-2 | 14.48 | 2009-11-2 | 13.76 |