运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-08-27 21:13
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年8月17日-2009年8月21日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 | 净值时间 | 基金 净值 |
| 2009-8-21 | 794.22 | 2009-8-21 | 73.22 | 2009-8-21 | 22.62 | 2009-8-21 | 13.1 | 2009-8-21 | 13.21 |
| 2009-8-20 | 794.56 | 2009-8-20 | 72.83 | 2009-8-20 | 22.57 | 2009-8-20 | 12.98 | 2009-8-20 | 13.14 |
| 2009-8-19 | 779.63 | 2009-8-19 | 71.56 | 2009-8-19 | 22.19 | 2009-8-19 | 12.75 | 2009-8-19 | 13.06 |
| 2009-8-18 | 790.28 | 2009-8-18 | 72.63 | 2009-8-18 | 22.49 | 2009-8-18 | 12.87 | 2009-8-18 | 13.08 |
| 2009-8-17 | 791.43 | 2009-8-17 | 72.9 | 2009-8-17 | 22.45 | 2009-8-17 | 12.78 | 2009-8-17 | 13.02 |