运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品8月赎回信息公告
- 2008-08-20 23:40
- 来源：
尊敬的客户：
对于我行所发售的各支代客境外理财产品，现将各产品2008年8月12日的赎回水平确定如下：
一、“纵横四海”代客境外理财1号(产品编码：P07311401)
| 产品名称 | 产品编码 | 初始资产组合水平(2007.7.12) | 到期保本水平 | 2008年8月12日资产 组合赎回水平 |
| “纵横四海”代客 境外 理财1号 |
P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.96 |
注：对于代客境外理财1号，产品采用CPPT的动态调整策略进行管理，资产组合由风险资产和无风险资产两部分组成。所投资的风险资产包括霸菱香港(中国)基金、东方汇理大中华基金、PIMCO高收益债券基金、富兰克林邓普顿环球总收益债券基金，无风险资产为美元零息债券。在产品存续期间，票据发行人将根据风险资产的表现持续调整风险资产和固定收益资产的动态配置。截至2008年8月12日，产品91.78%的资金投资于无风险资产上，8.22%的资金投资于风险资产上。
二、代客境外理财2号、3号、4号、5号
| 产品 名称 |
投资标的 | 产品编码 | 认购币种 | 产品 净值 |
产品相关要素 | |||||
| 单位产品美元面额 | 初始基金(篮子)净值 | 赎回日基金(篮子)净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇汇率 8月15日 | 托管及管理费率 | |||||
| 代客境外理财2号 | 霸菱香港(中国) 基金 | P07320101 | CNY | 0.5548 | 1310.29 | 1214.72 | 740.79 | 7.5174 | 6.8695 | 0.3%/年 |
| P07321402 | USD | 0.6071 | 985 | 1214.72 | 740.79 | - | - | 0.3%/年 | ||
| 代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.5967 | 1314.59 | 106.23 | 69.83 | 7.5156 | 6.8695 | 0.55%/年 |
| P07331402 | USD | 0.6528 | 988 | 106.23 | 69.83 | - | - | 0.55%/年 | ||
| 代客境外理财4号 | 霸菱香港(中国) 基金 | P07340101 | CNY | 0.5115 | 1323.48 | 1331.32 | 740.79 | 7.4425 | 6.8695 | 0.3%/年 |
| P07341402 | USD | 0.5541 | 985 | 1331.32 | 740.79 | - | - | 0.3%/年 | ||
| 代客境外理财5号 | 邓普顿亚洲增长基金，富达东南亚基金，富达亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.6884 | 1359.17 | 23.9210 | 17.5050 | 7.2691 | 6.8695 | 0.55%/年 |
| P07351402 | USD | 0.7285 | 988 | 23.9210 | 17.5050 | - | - | 0.55%/年 | ||
注：对于代客境外2、3、4、5号理财产品的净值计算方法为：
美元款：
1.计算单位产品赎回美元金额：单位产品赎回美元金额=单位产品美元面额*(赎回日基金净值/初始基金(篮子)净值)- 托管及管理费；其中，托管及管理费=单位产品美元面额*托管及管理费率*产品存续天数/360；
2.计算产品净值：赎回日单位产品净值=单位产品赎回美元金额/单位产品美元面额。
人民币款：
1.计算单位产品赎回美元金额：单位产品赎回美元金额=单位产品美元面额*(赎回日基金净值/初始基金(篮子)净值)- 托管及管理费；其中，托管及管理费=单位产品美元面额*托管及管理费率*产品存续天数/360；
2.计算单位产品赎回人民币金额：单位产品赎回人民币金额=单位产品赎回美元金额*赎回换汇汇率；
3.计算产品净值：赎回日单位产品净值=单位产品赎回人民币金额/单位产品人民币面额。
感谢您对中信银行的大力支持！
中信银行
2008年8月20日