运作公告
关于“代客境外理财产品5号(人民币款、美元款)”展期事宜的公告
- 2011-01-10 00:37
- 来源:
尊敬的客户:
感谢您对中信银行的支持与信赖,选择投资“中信理财之代客境外理财5号产品(人民币款)” (产品编码:P07350101)和“中信理财之代客境外理财5号产品(美元款)” (产品编码:P07351402),产品于2011年1月9日(遇非基金工作日顺延)到期,产品到期日前一基金工作日即2011年1月7日产品份额净值为:
产品名称 | 产品编码 | 产品份额净值 | 当日联系基金篮子净值 | 当日美元兑人民币开盘价 |
代客境外理财5号(人民币款) | P07350101 | 0.9455 | 25.199 | 6.6298 |
代客境外理财5号(美元款) | P07351402 | 1.0367 | 25.199 | - |
按照代客境外理财5号产品(人民币款、美元款)”展期确认书和展期产品说明约定,其生效条件为“到期日前一基金工作日产品份额净值小于1”。对此,现将该产品展期事宜公告如下:
1、代客境外理财5号产品(人民币款)”产品份额净值小于1,该款产品将按照展期确认书和展期产品说明条款予以正常展期; <
2、代客境外理财5号产品(美元款)”产品份额净值大于1,该款产品将按产品说明正常到期兑付,不再进行展期。
特此公告
中信银行
2011.1.10