运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2012年4月赎回信息公告
- 2012-04-20 00:12
- 来源：
尊敬的客户：
对于我行所发售的代客境外理财（展期）产品，现将各产品2012年4月12日的赎回水平确定如下：
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 认购币种 | 产品净值 | 产品相关要素 | |||
| 单位产品美元面额 | 赎回日基金（篮子）净值 | 期初购汇汇率 | 赎回换汇 | |||||
| 代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | CNY | 0.5409 | 1310.29 | 797.03 | 7.5174 | 6.3076 |
| P07321402 | USD | 0.6447 | 985 | - | ||||
| 代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.7423 | 1314.60 | 95.96 | 7.5156 | 6.3076 |
| P07331402 | USD | 0.8845 | 988 | - | ||||
| 代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.4979 | 1323.48 | 797.03 | 7.4425 | 6.3076 |
| P07341402 | USD | 0.5874 | 985 | - | ||||
| 代客境外理财5号（展期） | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.8366 | 1359.17 | 23.505 | 7.2691 | 6.3076 |
特此公告
中信银行
2012年4月20日