运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值变动
- 2009-12-04 01:26
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值近期变动情况（2009年11月30日-2009年12月4日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基 净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-12-4 | 914.61 | 2009-12-4 | 89.4 | 2009-12-4 | 26.78 | 2009-12-4 | 15.42 | 2009-12-4 | 14.51 |
| 2009-12-3 | 911.64 | 2009-12-3 | 89.65 | 2009-12-3 | 26.96 | 2009-12-3 | 15.39 | 2009-12-3 | 14.59 |
| 2009-12-2 | 901.33 | 2009-12-2 | 88.83 | 2009-12-2 | 26.69 | 2009-12-2 | 15.27 | 2009-12-2 | 14.53 |
| 2009-12-1 | 890.15 | 2009-12-1 | 87.94 | 2009-12-1 | 26.63 | 2009-12-1 | 15.18 | 2009-12-1 | 14.5 |
| 2009-11-30 | 873.09 | 2009-11-30 | 86.47 | 2009-11-30 | 26.28 | 2009-11-30 | 14.76 | 2009-11-30 | 14.1 |