运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-06-05 21:33
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年6月1日-2009年6月5日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-6-5 | 749.1 | 2009-6-5 | 69.01 | 2009-6-5 | 20.90 | 2009-6-5 | 11.98 | 2009-6-5 | 12.64 |
| 2009-6-4 | 741.41 | 2009-6-4 | 68.09 | 2009-6-4 | 20.63 | 2009-6-4 | 11.93 | 2009-6-4 | 12.56 |
| 2009-6-3 | 751.51 | 2009-6-3 | 68.71 | 2009-6-3 | 20.65 | 2009-6-3 | 11.93 | 2009-6-3 | 12.51 |
| 2009-6-2 | 739.43 | 2009-6-2 | 67.75 | 2009-6-2 | 20.41 | 2009-6-2 | 12.1 | 2009-6-2 | 12.56 |
| 2009-6-1 | - | 2009-6-1 | - | 2009-6-1 | 20.40 | 2009-6-1 | 12.25 | 2009-6-1 | 12.63 |