运作公告
代客境外理财产品挂钩基金净值一周变动
- 2009-08-07 21:16
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对于07年所发售的代客境外理财2-5号，产品所投资的基金净值一周变动情况（2009年8月3日-2009年8月7日）如下：
| 霸菱香港（中国）基金 | 首域中国增长基金 | 邓普顿亚洲增长基金 | 富达东南亚基金 | 富达亚太股息增长基金 | |||||
| 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 | 净值时间 | 基金净值 |
| 2009-8-7 | 816.32 | 2009-8-7 | 75.26 | 2009-8-7 | 23.40 | 2009-8-7 | 13.43 | 2009-8-7 | 13.32 |
| 2009-8-6 | 843.76 | 2009-8-6 | 77.20 | 2009-8-6 | 23.72 | 2009-8-6 | 13.45 | 2009-8-6 | 13.27 |
| 2009-8-5 | 842.60 | 2009-8-5 | 76.71 | 2009-8-5 | 23.64 | 2009-8-5 | 13.42 | 2009-8-5 | 13.25 |
| 2009-8-4 | 860.04 | 2009-8-4 | 78.02 | 2009-8-4 | 23.70 | 2009-8-4 | 13.71 | 2009-8-4 | 13.34 |
| 2009-8-3 | - | 2009-8-3 | - | 2009-8-3 | 23.71 | 2009-8-3 | 13.79 | 2009-8-3 | 13.41 |