运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2009-01-07 23:21
- 来源：
尊敬的客户：
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
对于2007年所发售各支代客境外理财产品， 2009年1月的赎回安排如下： 2009年1月8日至1月11日开放赎回登记, 产品按照1月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品1号-5号均投资于瑞士银行所发行的结构性票据。其中代客境外理财1号采用CPPT的动态调整策略进行管理，目前票据项下全部资金转入美元零息债券。代客境外理财2-5号主要投资于霸菱香港(中国)基金、首域中国基金等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关赎回参考信息如下：
一、“纵横四海”代客境外理财1号(产品编码：P07311401)| 产品名称 | 产品编码 | 初始资产 组合水平 (2007.7.12) |
到期保本水平 (2010.7.12) | 资产组合参 考赎回水平(2009.1.2) |
资产组合参 考赎回水平(2009.1.5) |
资产组合参 考赎回水平(2009.1.6) |
| “纵横四海”代客境外理财1号 | P07311401 | 1 | 1.0297 | 0.9634 | 0.9632 | 0.9628 |
二、代客境外理财2号，3号、4号和5号
| 产品名称 | 挂钩基金 | 产品编码 | 1月2日基金净值 | 1月5日基金净值 | 1月6日基金净值 |
| 代客境外 理财2号 |
霸菱香港 （中国）基金 |
P07320101/ P07321402 | 568.5 | 591.97 | 588.57 |
| 代客境外 理财3号 |
首域中国 增长基金 |
P07330101/ P07331402 | 47.23 | 49.23 | 49.37 |
| 代客境外 理财4号 |
霸菱香港 （中国）基金 |
P07340101/ P07341402 | 568.5 | 591.97 | 588.57 |
| 代客境外 理财5号 |
邓普顿亚洲增长基金 | P07350101/ P07351402 | 13.92 | 14.64 | 14.63 |
| 富达-东南亚基金、 | 9.157 | 9.341 | 9.385 | ||
| 富达-亚太股息 增长基金 |
11.27 | 11.25 | 11.21 | ||
| 基金篮子 | 11.6961 | 12.0333 | 12.0305 |
注：
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异，实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4号和5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。 人民币款实际换汇汇率将以赎回日后四个工作日的换汇汇率为准。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2009年1月7日