运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品3号2012年12月赎回参考信息公告
- 2012-12-07 23:56
- 来源:
尊敬的客户:
对于所发售的代客境外理财3号产品, 2012年12月的赎回安排如下:2012年12月8日至12月11日开放赎回登记, 产品按照12月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品3号投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于首域中国增长基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
产品相关参考信息如下:
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值*11月30日 | 产品参考净值*12月3日 | 产品参考净值*12月5日 | 产品参考净值*12月6日 |
代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.7838 | 0.7737 | 0.7847 | 0.7833 |
P07331402 | USD | 0.9366 | 0.9244 | 0.938 | 0.9358 |
注:1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.、对于代客境外理财3号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件:
1、投资基金月报(首域中国增长基金)
2、联系基金及相关指数说明
中信银行
2012年12月7日
附件1:
附件2: