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“中信理财”之代客境外理财产品2011年9月赎回参考信息公告

2011-09-06 09:47

来源：

尊敬的客户：

对于所发售的代客境外理财2号、3号、4、5号产品， 2011年9月的赎回安排如下：2011年9月8日至9月12日开放赎回登记, 产品按照9月13日的净值进行赎回。

代客境外理财产品2号、3号、4号、5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据，主要通过票据投资于霸菱香港(中国)、首域中国增长等基金，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。

各产品的相关参考信息如下：

产品名称	投资标的	产品编码	币种	产品参考净值*8月31日	产品参考净值*9月1日	产品参考净值*9月2日	产品参考净值*9月5日
代客境外理财2号（展期）	霸菱香港（中国）基金	P07320101	CNY	0.5832	0.5832	0.5736	0.5549
代客境外理财2号（展期）	霸菱香港（中国）基金	P07321402	USD	0.6865	0.6865	0.6748	0.6526
代客境外理财3号（展期）	首域中国增长基金	P07330101	CNY	0.7519	0.7595	0.7491	0.7271
代客境外理财3号（展期）	首域中国增长基金	P07331402	USD	0.8848	0.8939	0.8811	0.8548
代客境外理财4号（展期）	霸菱香港（中国）基金	P07340101	CNY	0.5369	0.5368	0.528	0.5108
代客境外理财4号（展期）	霸菱香港（中国）基金	P07341402	USD	0.6256	0.6257	0.615	0.5947
代客境外理财 5号（展期）	邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金	P07350101	CNY	0.8508	0.8499	0.8365	0.8132

注：1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异，实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。

2.、对于代客境外理财2号、3号、4号、5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。

如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。

特此公告

附件：

1、联系基金走势及相关指数说明

2、基金月报

中信银行
2011年9月6日

运作公告