投资理财

“中信理财”之代客境外理财产品2011年7月赎回参考信息公告

2011-07-06 09:52

来源：

尊敬的客户：

对于所发售的代客境外理财2号、3号、4、5号产品， 2011年7月的赎回安排如下：2011年7月8日至7月11日开放赎回登记, 产品按照7月12日的净值进行赎回。

代客境外理财产品2号、3号、4号、5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据，主要通过票据投资于霸菱香港(中国)、首域中国增长等基金，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。

各产品的相关参考信息如下：

产品名称	投资标的	产品编码	币种	*产品参考净值6月30日**	*产品参考净值7月1日**	*产品参考净值7月4日**	*产品参考净值7月5日**
代客境外理财2号（展期）	霸菱香港（中国）基金	P07320101	CNY	0.6497	0.651	0.6664	0.6668
代客境外理财2号（展期）	霸菱香港（中国）基金	P07321402	USD	0.7547	0.7566	0.7748	0.7753
代客境外理财3号（展期）	首域中国增长基金	P07330101	CNY	0.8236	0.8231	0.839	0.8391
代客境外理财3号（展期）	首域中国增长基金	P07331402	USD	0.9565	0.9563	0.9752	0.9755
代客境外理财4号（展期）	霸菱香港（中国）基金	P07340101	CNY	0.5982	0.5994	0.6136	0.6139
代客境外理财4号（展期）	霸菱香港（中国）基金	P07341402	USD	0.6879	0.6897	0.7062	0.7067
代客境外理财5号（展期）	邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金	P07350101	CNY	0.9307	0.9372	0.9527	0.9484

注：1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异，实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。

2. 对于代客境外理财2号、3号、4号、5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。

如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。

特此公告

附件：

1、联系基金走势及相关指数说明

2、基金月报

中信银行
2011年7月6日

运作公告