运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2010-07-11 10:07
- 来源：
尊敬的客户：
对于2007年所发售各支代客境外理财产品， 2010年7月的赎回安排如下：2010年7月8日至7月11日开放赎回登记, 产品按照7月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号-5号均投资于瑞士银行所发行的结构性票据，主要通过票据投资于霸菱香港(中国)基金、首域中国基金等中国概念基金及亚洲增长概念基金组合，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关赎回参考信息如下：
| 产品 名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值* 6月30日 |
产品参考净值* 7月1日 |
产品参考净值* 7月2日 |
产品参考净值* 7月6日 |
| “赢在香江”代客境外理财2号 | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | CNY | 0.5893 | 0.5884 | 0.5777 | 0.5864 |
| P07321402 | USD | 0.6524 | 0.6519 | 0.6413 | 0.6503 | ||
| “港股早班车”代客境外理财3号 | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.7420 | 0.7411 | 0.7260 | 0.7357 |
| P07331402 | USD | 0.8212 | 0.8208 | 0.8057 | 0.8157 | ||
| “港股早班车”代客境外理财4号 | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.5428 | 0.5420 | 0.5321 | 0.5402 |
| P07341402 | USD | 0.5949 | 0.5945 | 0.5848 | 0.5930 | ||
| 代客境外理财 5号 | 邓普顿亚洲增长基金、 富达-东南亚基金、 富达- 亚太股息增长基金 |
P07350101 | CNY | 0.7449 | 0.7342 | 0.7295 | 0.7438 |
| P07351402 | USD | 0.7973 | 0.7865 | 0.7830 | 0.7976 |
注：
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异，实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4号和5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。 人民币款实际换汇汇率将以赎回日后四个工作日的换汇汇率为准。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2010年7月7日
基金、恒生指数走势
恒生指数走势图（2007年1月-2010年7月）
恒生中国企业指数走势图（2007年1月-2010年7月）
霸菱香港（中国）基金走势图（2007年1月-2010年7月）
首域中国基金走势图（2007年1月-2010年7月）
邓普顿亚洲增长基金（2007年1月-2010年7月）
富达-东南亚基金（2007年1月-2010年7月）
富达-亚太股息增长基金（2007年1月-2010年7月）