运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品赎回参考信息公告
- 2011-02-09 09:58
- 来源：
尊敬的客户：
对于所发售的代客境外理财2号、3号、4、5号产品， 2011年2月的赎回安排如下：2011年2月10日至2月13日开放赎回登记, 产品按照2月14日的净值进行赎回。代客境外理财产品2号、3号、4号、5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据，主要通过票据投资于霸菱香港(中国)、首域中国增长等基金，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。各产品的相关参考信息如下：
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值*1月31日 | 产品参考净值*2月1日 | 产品参考净值*2月7日 | 产品参考净值*2月8日 |
| 代客境外理财2号（展期） | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | CNY | 0.6435 | 0.6459 | 0.6468 | 0.6468 |
| P07321402 | USD | 0.7341 | 0.7373 | 0.7382 | 0.7382 | ||
| 代客境外理财3号（展期） | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.8094 | 0.8106 | 0.8159 | 0.8129 |
| P07331402 | USD | 0.9232 | 0.9251 | 0.9311 | 0.9276 | ||
| 代客境外理财4号（展期） | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.5926 | 0.5949 | 0.5956 | 0.5956 |
| P07341402 | USD | 0.6693 | 0.6722 | 0.6731 | 0.6731 | ||
| 代客境外理财5号（展期） | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.9123 | 0.9157 | 0.9203 | 0.9173 |
注：
1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格会有差异，实际赎回价格以银行最终公布的实际赎回价格为准。
2. 对于代客境外理财2号、3号、4、5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件：
1、基金、恒生指数走势
2、相关基金月报
中信银行
2011年2月9日