运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2012年3月赎回参考信息公告
- 2012-03-07 21:14
- 来源:
尊敬的客户:
对于所发售的代客境外理财2号、3号、4、5号产品, 2012年3月的赎回安排如下:2012年3月8日至3月11日开放赎回登记, 产品按照3月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号、3号、4号、5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)、首域中国增长等基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关参考信息如下:
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值*2月29日 | 产品参考净值*3月1日 | 产品参考净值*3月2日 | 产品参考净值*3月6日 |
代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.5749 | 0.5634 | 0.5722 | 0.5490 |
P07321402 | USD | 0.6868 | 0.6721 | 0.683 | 0.6536 | ||
代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.7641 | 0.7576 | 0.7641 | 0.7474 |
P07331402 | USD | 0.9127 | 0.9036 | 0.9118 | 0.8896 | ||
代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.5291 | 0.5186 | 0.5267 | 0.5053 |
P07341402 | USD | 0.6259 | 0.6124 | 0.6224 | 0.5956 | ||
代客境外理财5号(展期) | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息基金 | P07350101 | CNY | 0.8536 | 0.8506 | 0.8522 | 0.8254 |
注:1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.、对于代客境外理财2号、3号、4号、5号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件:
1、联系基金走势及相关指数说明
2、基金月报
中信银行
2012年3月7日