运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2012年1月赎回参考信息公告
- 2012-01-09 21:16
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尊敬的客户:
对于所发售的代客境外理财2号、3号、4、5号产品, 2012年1月的赎回安排如下:2012年1月10日至1月11日开放赎回登记, 产品按照1月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号、3号、4号、5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)、首域中国增长等基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关参考信息如下:
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值*12月30日 | 产品参考净值*1月4日 | 产品参考净值*1月5日 | 产品参考净值*1月6日 |
代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.4961 | 0.5015 | 0.5031 | 0.4983 |
P07321402 | USD | 0.5919 | 0.5984 | 0.5992 | 0.593 | ||
代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.6749 | 0.6836 | 0.6827 | 0.677 |
P07331402 | USD | 0.805 | 0.8154 | 0.8129 | 0.8055 | ||
代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.4566 | 0.4615 | 0.463 | 0.4586 |
P07341402 | USD | 0.5393 | 0.5452 | 0.546 | 0.5403 | ||
代客境外理财5号(展期) | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息基金 | P07350101 | CNY | 0.7454 | 0.7595 | 0.7597 | 0.7568 |
注:1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.、对于代客境外理财2号、3号、4号、5号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件:联系基金走势及相关指数说明
中信银行
2012年1月9日