运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2012年4月赎回参考信息公告
- 2012-04-09 21:12
- 来源：
尊敬的客户：
对于所发售的代客境外理财2号、3号、4、5号产品， 2012年4月的赎回安排如下：2012年4月10日至4月11日开放赎回登记, 产品按照4月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号、3号、4号、5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据，主要通过票据投资于霸菱香港(中国)、首域中国增长等基金，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关参考信息如下：
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值* 3月30日 |
产品参考净值* 4月2日 |
产品参考净值* 4月3日 |
产品参考净值* 4月5日 |
| 代客境外理财2号（展期） | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | CNY | 0.5325 | 0.5337 | 0.5428 | 0.5426 |
| P07321402 | USD | 0.636 | 0.6361 | 0.647 | 0.6471 | ||
| 代客境外理财3号（展期） | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.7406 | 0.7445 | 0.752 | 0.7488 |
| P07331402 | USD | 0.8843 | 0.8871 | 0.8961 | 0.8928 | ||
| 代客境外理财4号（展期） | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.4901 | 0.4911 | 0.4996 | 0.4994 |
| P07341402 | USD | 0.5795 | 0.5796 | 0.5895 | 0.5896 | ||
| 代客境外理财5号（展期） | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息基金 | P07350101 | CNY | 0.8256 |
| 0.8305 | 0.8428 | 0.8309 |
注：1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异，实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.、对于代客境外理财2号、3号、4号、5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件：
1、联系基金走势及相关指数说明
2、基金月报
中信银行
2012年4月9日