运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2011年12月赎回参考信息公告
- 2011-12-07 21:18
- 来源:
尊敬的客户:
对于所发售的代客境外理财2号、3号、4、5号产品, 2011年12月的赎回安排如下:2011年12月8日至12月11日开放赎回登记, 产品按照12月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号、3号、4号、5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)、首域中国增长等基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关参考信息如下:
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值*11月30日 | 产品参考净值*12月1日 | 产品参考净值*12月2日 | 产品参考净值*12月5日 |
代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.5059 | 0.5277 | 0.5266 | 0.5290 |
P07321402 | USD | 0.5991 | 0.6261 | 0.6252 | 0.6278 | ||
代客境外理财3号(展期) | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.6875 | 0.7142 | 0.7108 | 0.7125 |
P07331402 | USD | 0.8139 | 0.8473 | 0.8438 | 0.8453 | ||
代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.4656 | 0.4856 | 0.4846 | 0.4869 |
P07341402 | USD | 0.5459 | 0.5705 | 0.5697 | 0.5721 | ||
代客境外理财5号(展期) | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息基金 | P07350101 | CNY | 0.7737 | 0.782 | 0.7849 | 0.7885 |
注:1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.、对于代客境外理财2号、3号、4号、5号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件:1、联系基金走势及相关指数说明
2、基金月报
中信银行
2011年12月7日