运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2011年10月赎回参考信息公告
- 2011-10-08 21:22
- 来源：
尊敬的客户：
对于所发售的代客境外理财2号、3号、4、5号产品， 2011年10月的赎回安排如下：2011年10月10日至10月11日开放赎回登记, 产品按照10月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号、3号、4号、5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据，主要通过票据投资于霸菱香港(中国)、首域中国增长等基金，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
各产品的相关参考信息如下：
| 产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值*9月30日 | 产品参考净值*10月3日 | 产品参考净值*10月6日 | 产品参考净值*10月7日 |
| 代客境外理财2号（展期） | 霸菱香港（中国）基金 | P07320101 | CNY | 0.4808 | 0.4556 | 0.4658 | 0.4822 |
| P07321402 | USD | 0.5688 | 0.5389 | 0.551 | 0.5704 | ||
| 代客境外理财3号（展期） | 首域中国增长基金 | P07330101 | CNY | 0.6483 | 0.6145 | 0.6288 | 0.6484 |
| P07331402 | USD | 0.7667 | 0.7267 | 0.7436 | 0.7669 | ||
| 代客境外理财4号（展期） | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.4425 | 0.4192 | 0.4287 | 0.4438 |
| P07341402 | USD | 0.5182 | 0.4910 | 0.5020 | 0.5197 | ||
| 代客境外理财 5号（展期） | 邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息增长基金 | P07350101 | CNY | 0.7109 | 0.6880 | 0.7060 | 0.7160 |
注：1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异，实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。 2.、对于代客境外理财2号、3号、4号、5号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件：
1、联系基金走势及相关指数说明
2、基金月报
中信银行
2011年10月8日