运作公告

“中信理财”之代客境外理财产品3号 2013年8月赎回参考信息公告

  • 2013-08-06 22:00
  • 来源:

尊敬的客户:

对于所发售的代客境外理财3号产品, 2013年8月的赎回安排如下:2013年8月8日至8月11日开放赎回登记, 产品按照8月12日的净值进行赎回。

代客境外理财产品3号投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于首域中国增长基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
产品相关参考信息如下:

产品
名称
投资
标的
产品
编码

产品参考净值*
7月30日
产品参考净值*
7月31日
产品参考净值*
8月1日
产品参考净值*
8月2日
代客境外理财3号(展期) 首域中国增长基金 P07330101 CNY 0.8346 0.8364 0.8461 0.8526
P07331402 USD 1.0154 1.0173 1.0293 1.0365

注:1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。

2.、对于代客境外理财3号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告

附件:

1、投资基金月报(首域中国增长基金)

2、联系基金及相关指数说明

中信银行
2013年8月6日

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