运作公告

“中信理财”之代客境外理财产品5号2013年9月赎回参考信息公告

  • 2013-09-06 18:32
  • 来源:

尊敬的客户:

对于所发售的代客境外理财5号产品, 2013年9月的赎回安排如下:2013年9月10日至9月11日开放赎回登记, 产品按照9月12日的净值进行赎回。

代客境外理财产品5号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。产品相关参考信息如下:

产品
名称
投资
标的
产品
编码

产品参考净值*
8月30日
产品参考净值*
9月2日
产品参考净值*
9月3日
产品参考净值*
9月4日
产品参考净值*
9月5日
代客境外理财
5号(展期)
邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息基金 P07350101 CNY 0.787 0.7972 0.7938 0.7983 0.7988

注:1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回

请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。

2、对于代客境外理财5号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。

如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。

特此公告 

附件:

1、投资基金月报(邓普顿亚洲增长基金、富达-东南亚基金、富达- 亚太股息基金)

2、联系基金及相关指数说明

中信银行
2013年9月6日

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