运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品4号2013年10月赎回参考信息公告
- 2013-10-09 17:49
- 来源:
尊敬的客户:
对于所发售的代客境外理财4号产品, 2013年10月的赎回安排如下:2013年10月11日至10月14日开放赎回登记, 产品按照10月15日的净值进行赎回。
代客境外理财产品4号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
产品相关参考信息如下:
产品名称 | 投资标的 | 产品编码 | 币种 | 产品参考净值* 10月2日 |
产品参考净值* 10月3日 |
产品参考净值* 10月4日 |
产品参考净值* 10月7日 |
产品参考净值* 10月8日 |
代客境外理财4号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07340101 | CNY | 0.5126 | 0.5191 | 0.5187 | 0.5158 | 0.5245 |
P07341402 | USD | 0.6233 | 0.6311 | 0.6307 | 0.6272 | 0.6356 |
注:
1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.、对于代客境外理财4号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件:
1、投资基金月报(霸菱香港中国基金)
2、联系基金及相关指数说明
中信银行
2013年10月9日
附件1:
附件2: