运作公告

“中信理财”之代客境外理财产品2号2014年3月赎回参考信息公告

  • 2014-03-07 18:54
  • 来源:

尊敬的客户:

对于所发售的代客境外理财2号产品, 2014年3月的赎回安排如下:2014年3月8日至3月11日开放赎回登记, 产品按照3月12日的净值进行赎回。

代客境外理财产品2号投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。

产品相关参考信息如下:

产品
名称
投资
标的
产品
编码

产品参考净值*
2月27日
产品参考净值*
2月28日
产品参考净值*
3月3日
产品参考净值*
3月4日
产品参考净值*
3月5日
代客境外理财2号(展期) 霸菱香港(中国)基金 P07320101 CNY 0.5564 0.5572 0.549 0.5517 0.549
P07321402 USD 0.6832 0.6843 0.6745 0.6773 0.6738

注:1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。

2.对于代客境外理财2号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。

如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。

特此公告

附件:

1. 投资基金月报(霸菱香港中国基金)

2. 联系基金及相关指数说明

中信银行
2014年3月7日

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