运作公告

“中信理财”之代客境外理财产品2号2014年4月赎回参考信息公告

  • 2014-04-09 13:11
  • 来源:

尊敬的客户:

对于所发售的代客境外理财2号产品, 2014年4月的赎回安排如下:2014年4月10日至4月13日开放赎回登记, 产品按照4月14日的净值进行赎回。

代客境外理财产品2号投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。

产品相关参考信息如下:

产品名称 投资标的 产品编码 币种 产品参考净值*
3月31日
产品参考净值*
4月1日
产品参考净值*
4月2日
产品参考净值*
4月3日
产品参考净值*
4月4日
代客境外理财2号(展期) 霸菱香港(中国)基金 P07320101 CNY 0.5472 0.5538 0.5554 0.5552 0.5511
P07321402 USD 0.6686 0.6769 0.6789 0.6784 0.673

注:
1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.、对于代客境外理财2号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。

如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。

特此公告
     

附件:
1、投资基金月报(霸菱香港中国基金)
2、联系基金及相关指数说明

中信银行
2014年4月9日

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