运作公告

“中信理财”之代客境外理财产品2号2015年8月赎回参考信息公告

  • 2015-08-07 19:22
  • 来源:

尊敬的客户:
对于所发售的代客境外理财2号产品, 2015年8月的赎回安排如下:2015年8月8日至8月11日开放赎回登记, 产品按照8月12日的净值进行赎回。

代客境外理财产品2号投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。

产品相关参考信息如下:

产品
名称
投资
标的
产品
编码

产品参考净值*
7月30日
产品参考净值*
7月31日
产品参考净值*
8月4日
产品参考净值*
8月5日
产品参考净值*
8月6日
代客境外理财2号(展期) 霸菱香港(中国)基金 P07320101 CNY 0.6257 0.6287 0.6228 0.6257 0.6225
P07321402 USD 0.7690 0.7726 0.7653 0.7688 0.7648

注:1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。

2.对于代客境外理财2号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。

特此公告

中信银行
2015年8月7日

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