运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品2号2015年8月赎回参考信息公告
- 2015-08-07 19:22
- 来源:
尊敬的客户:
对于所发售的代客境外理财2号产品, 2015年8月的赎回安排如下:2015年8月8日至8月11日开放赎回登记, 产品按照8月12日的净值进行赎回。
代客境外理财产品2号投资于瑞士银行所发行的结构性票据,主要通过票据投资于霸菱香港(中国)基金,产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
产品相关参考信息如下:
产品 名称 |
投资 标的 |
产品 编码 |
币 种 |
产品参考净值* 7月30日 |
产品参考净值* 7月31日 |
产品参考净值* 8月4日 |
产品参考净值* 8月5日 |
产品参考净值* 8月6日 |
代客境外理财2号(展期) | 霸菱香港(中国)基金 | P07320101 | CNY | 0.6257 | 0.6287 | 0.6228 | 0.6257 | 0.6225 |
P07321402 | USD | 0.7690 | 0.7726 | 0.7653 | 0.7688 | 0.7648 |
注:1.上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值,赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同,实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异,实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.对于代客境外理财2号,实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费,并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问,请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
中信银行
2015年8月7日