运作公告
“中信理财”之代客境外理财产品4号2015年7月赎回参考信息公告
- 2015-07-08 17:19
- 来源：
尊敬的客户：
对于所发售的代客境外理财4号产品， 2015年7月的赎回安排如下：2015年7月9日至7月12日开放赎回登记, 产品按照7月13日的净值进行赎回。
代客境外理财产品4号产品均投资于瑞士银行所发行的结构性票据，主要通过票据投资于霸菱香港(中国)基金，产品的净值表现与所投资基金表现的波动紧密相关。
产品相关参考信息如下：
| 产品名称 | 投资 标的 | 产品 编码 | 币 种 | 产品参考净值* 7月1日 | 产品参考净值* 7月2日 | 产品参考净值* 7月3日 | 产品参考净值* 7月6日 | 产品参考净值* 7月7日 |
| 代客境外理财4号（展期） | 霸菱香港（中国）基金 | P07340101 | CNY | 0.6574 | 0.6507 | 0.6363 | 0.6070 | 0.5873 |
| P07341402 | USD | 0.8001 | 0.7917 | 0.7743 | 0.7386 | 0.7147 |
注：
1、上述赎回参考基金净值不等于实际赎回基金净值，赎回参考仅为投资者当月赎回产品提供参考之用。由于赎回申请日与赎回成交日日期不同，实际赎回基金价格与参考基金价格存在差异，实际赎回价格以银行最终公布实际赎回价格为准。
2.、对于代客境外理财4号，实际赎回价格将在确定基金净值、扣除相关托管及管理费，并在人民币款产品完成相关换汇工作后确定。
如有疑问，请及时联系营业网点理财经理。
特此公告
附件：
1、投资基金月报（霸菱香港中国基金）
2、联系基金及相关指数说明
中信银行
2015年7月8日
附件1：
附件2：