运作公告
中信理财之新股月月打2008年09月投资公告
- 2008-09-27 02:46
- 来源：
尊敬的客户：
中信理财之新股月月打本投资期自09月2日至09月27日。当期产品投资业绩表现如下：
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09月02日每份净值（开始日） |
1.000000 |
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09月27日每份净值（终止日） |
1.001505 |
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期间净值增长 |
0.001505 |
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期间每万份净收益 |
15.05 |
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期间年化收益率（费后） |
2.20% |
说明：1、产品每份初始净值1元。净收益已扣除相关费用，下同。
2、期间年化收益率=期间净值增长/占用天数*365。
当期本产品可返回本金及已实现收益已于09月27日返还投资者账户，具体投资情况如下表：
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编号 |
股票名称 |
发行日期 |
资金参与率 |
中签率（%） |
万元认购资金净收益 |
| 1 | 水晶光电 | 9月5日 | 100.00% | 0.041% | 7.73 |
| 2 | 华昌化工 | 9月16日 | 99.96% | 0.082% | 7.32 |
| 3 | 江铜发债 | 9月22日 | 99.78% | 6.053% | 未上市 |
特此公告
中信银行
2008年09月27日