运作公告
中信理财之全面配置计划0811期(理财编码:P08A60101)2008年12月投资公告
- 2009-01-12 09:43
- 来源:
您好!您所投资的中信理财之全面配置计划0811期2008年12月投资情况如下:
一、产品净值及收益
截至2008年12月31日,中信理财之全面配置计划0811期(理财编码:P08B30101)每份净值为1.0072元,累计年化收益率为3.29%。
12月31日 | |
累计净值 | 1.0072元 |
每万元净收益 | 72元 |
累计年化收益率 | 3.29% |
说明:
1.首次发行未上市交易的新股、可转债(含分离交易可转债)以成本价计算,处于锁定期的新股和公开增发新股等未上市股票按照估值日市场收盘价计算,若估值日无交易的,以前一个交易日的收盘价计算。
2.银行间市场交易的证券以成本价计算。
3.受让信贷资产按照成本价进行估值,收益在实际收到时记入信托财产。
4.产品每份初始净值1元。净值已扣除固定费。
中信理财之全面配置计划0811期每份净值变化如下图所示:
二、本月市场回顾与投资小结
1、市场回顾
12月A股市场仍没有新股发行,股票增发重启。债券市场表现较好,但交易所债券市场流动性不佳。银行间市场本月末开始向信托计划开放。
2、投资小结
虽然股票增发重启,受托人考虑到增发新股申购受二级市场影响较大,而近期市场波动较大,同时考虑到本产品的风险承受能力,故未参与增发新股申购。虽然近期债券市场表现较好,但由于交易所债券市场因流动性差不适合大规模资金运作。
基于上述市场情形,12月本产品资金全部投资于货币市场基金,产品净值较上月有所提高。
期末持仓状况
投资品种 | 市值 | 持仓比例 |
银行存款等现金资产 | 32,165.85 | 0.01% |
开放式货币基金 | 251,973,639.73 | 99.99% |
三、后市展望与投资策略
1、后市展望
IPO市场方面,目前已有多只转债通过股东大会或证监会的审批,但鉴于目前的市场环境,一级市场融资的步伐几乎停滞,一季度新股及转债发行难有突破。
债券市场方面,目前市场资金宽裕,债券收益率将进一步下探,但短端利率下行空间已不大,货币基金预期收益将逐步下降。
2、投资策略
短期内一级市场新股、新转债的发行可能仍将停滞。鉴于此,本产品一方面将继续加强寻找适合的信贷资产投资或固定收益类产品,以提升产品收益,另一方面仍将维持在货币市场基金方面的配置,稳步提升产品收益。
我们与信托受托人共同珍惜产品投资人对我们的投资和信任。信托受托人将继续奉行审慎投资、规范运作的管理原则,勤勉尽责地为提高账户收益率、实现客户资产价值最大化而努力。
感谢您对中信银行的大力支持!
中信银行
2009年1月12日