运作公告
中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品赎回净值公告
- 2016-12-06 17:08
尊敬的客户：
我行发行的中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品于2016年7月8日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品净值情况如下：
| 理财产品代码 | B160A0301 |
| 理财产品名称 | 中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品 |
| 币种 | 人民币 |
| 成立日 | 2016年7月8日 |
| 本期开放日 | 2016年12月5日 |
| 本期开放日产品单位净值 | 1.0162 |
根据中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品说明有关约定，本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付，如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定，具体投资运作情况：本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为50.76%，投资于项目类资产比例为49.07%，剩余为现金。本期产品单位净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/年、固定管理费0.25%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。
特此公告。
中信银行
2016年12月6日