尊敬的客户：
我行发行的中信理财之慧赢成长净值季开（私行版）人民币理财产品于2016年6月17日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作，具体参考产品净值情况如下：
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理财管理计划代码
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B160D0125
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理财管理计划名称
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中信理财之慧赢成长净值季开（私行版）人民币理财产品
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币种
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人民币
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成立日
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2016年6月17日
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本期开放日
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2017年6月5日
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本期开放日产品净值
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1.0463
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根据中信理财之慧赢成长净值季开（私行版）人民币理财产品产品说明有关约定，本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付，如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定，具体投资运作情况：本产品资金投资于债券类资产比例为76.54%，投资于公募基金及专户类资产比例为22.82%，投资于现金、银行存款及货币市场工具类资产比例为0.64%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.40%/年、固定管理费0.40%/年和浮动管理费（注：本产品剔除销售费、托管费及固定管理费后的资产净值/本产品份额为1.0466，对于超过1.0454的部分，管理人按照20%的比例以产品募集资金总额为基数一次性提取浮动管理费）。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2017年6月6日
