尊敬的客户:
我行发行的中信理财之乐赢成长季开新净值人民币理财产品于2017年5月3日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体参考产品净值情况如下:
理财产品代码
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B170A0081
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理财产品名称
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中信理财之乐赢成长季开新净值人民币理财产品
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币种
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人民币
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成立日
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2017年5月3日
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本期开放日
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2018年2月5日
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本期开放日产品单位净值
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1.07
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根据中信理财之乐赢成长季开新净值人民币理财产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为82.47%,投资于权益类资产比例为17.53%。本期产品单位净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.50%/年,固定管理费0.25%/年。同时,按照产品说明书约定,在本期产品开放日时,已满足(剔除销售费、托管费及固定管理费后计算的当期产品单位净值-前一开放日产品单位净值)/前一开放日产品单位净值>(前一开放日全国银行间拆借中心发布的当日3个月Shibor利率+0.50%)/4的浮动管理费提取标准。因此,对于超过(前一开放日全国银行间拆借中心发布的当日3个月Shibor利率+0.50%)/4的部分,管理人已按照20%比例规则提取了浮动管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。
特此公告。
中信银行
2018年2月7日