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    运作公告

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    中信理财之睿赢成长月开2期净值型理财产品

    • 2018-04-23 16:37

    尊敬的客户：

    我行发行的中信理财之睿赢成长月开2期净值型理财产品于2018年3月9日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品净值情况如下：

    理财管理计划代码

    A180D8961

    理财管理计划名称

    中信理财之睿赢成长月开2期净值型理财产品

    币种

    人民币

    成立日

    2018年3月9日

    本期开放日

    2018年4月20日

    本期开放日产品净值

    1.0126

    根据中信理财之睿赢成长月开2期净值型理财产品产品说明有关约定，本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付，如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。产品净值已扣除固定管理费 0.40%/年、销售手续费 0.40%/年、托管费 0.12%/年。同时，按照产品说明书约定，在本期产品开放日时,已满足（剔除固定管理费、销售手续费、托管费后计算的当期产品单位净值-前一开放日产品单位净值）/前一开放日产品单位净值>(本期开放日央行公布的个人定期(整存整取)一年*1+2.50%)/12的浮动管理费提取标准。因此，对于超过(本期开放日央行公布的个人定期(整存整取)一年*1+2.50%)/12的部分,管理人已按照20.00%比例规则提取了浮动管理费。

    根据产品说明的规定，具体投资运作情况：本产品资金投资于货币市场类及固定收益类资产比例为1.10%，投资于权益类资产比例为17.67%，投资于其他类资产比例为81.23%。

    感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

    特此公告。

                                                    中信银行

    2018年4月23日

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