投资理财
运作公告
中信理财之睿赢成长月开2期净值型理财产品
- 2018-04-23 16:37
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之睿赢成长月开2期净值型理财产品于2018年3月9日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财管理计划代码 |
A180D8961 |
理财管理计划名称 |
中信理财之睿赢成长月开2期净值型理财产品 |
币种 |
人民币 |
成立日 |
2018年3月9日 |
本期开放日 |
2018年4月20日 |
本期开放日产品净值 |
1.0126 |
根据中信理财之睿赢成长月开2期净值型理财产品产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。产品净值已扣除固定管理费 0.40%/年、销售手续费 0.40%/年、托管费 0.12%/年。同时,按照产品说明书约定,在本期产品开放日时,已满足(剔除固定管理费、销售手续费、托管费后计算的当期产品单位净值-前一开放日产品单位净值)/前一开放日产品单位净值>(本期开放日央行公布的个人定期(整存整取)一年*1+2.50%)/12的浮动管理费提取标准。因此,对于超过(本期开放日央行公布的个人定期(整存整取)一年*1+2.50%)/12的部分,管理人已按照20.00%比例规则提取了浮动管理费。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于货币市场类及固定收益类资产比例为1.10%,投资于权益类资产比例为17.67%,投资于其他类资产比例为81.23%。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2018年4月23日