运作公告
中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品赎回净值公告
- 2018-11-16 18:32
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品(B
理财产品代码 |
B |
理财产品名称 |
中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品 |
币种 |
人民币 |
成立日 |
|
本期开放日 |
2018年11月15日 |
本期开放日产品净值 |
1.1143 |
根据中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为84.05%,投资于权益类资产比例为15.95%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.50%/年、固定管理费0.25%/年。按照产品说明书约定,在产品开放日时,如(剔除销售费、托管费及固定管理费后计算的当期产品单位净值-前一开放日产品单位净值)/前一开放日产品单位净值>(前一开放日央行公布的一年期人民币存款基准利率+2.50%)/12,管理人还将提取浮动管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!
特此公告。
中信银行
2018年11月16日
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