运作公告
中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品赎回净值公告
- 2018-12-04 18:05
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品于2016年11月29日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体参考产品净值情况如下:
理财产品代码 |
B |
理财产品名称 |
中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品 |
币种 |
人民币 |
成立日 |
2016年11月29日 |
本期开放日 |
2018年12月3日 |
本期开放日产品单位净值 |
1.1200 |
根据中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为94.56%,投资于权益类资产比例为5.44%。本期产品单位净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.50%/年、固定管理费0.25%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!
特此公告。
中信银行
2018年12月4日
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